Валюты и цены

В Creatio вы можете вести финансовые расчеты с использованием разных валют. При этом денежные суммы автоматически конвертируются по курсу. Эта функциональность доступна в продуктах Creatio, содержащих разделы Продукты, Заказы, Счета, Договоры.

Валюты используются в специальных мультивалютных полях.

• Базовой валютой называется валюта, относительно которой устанавливается курс для всех остальных валют. Базовая валюта определяется при помощи системной настройки “Базовая валюта” (код “PrimaryCurrency”).

• Валютой конвертации называется любая другая используемая валюта, в которую конвертируется сумма.

• Курс валют определяет отношение базовой валюты к валюте конвертации.

• Кратность указывает, какому количеству денежных единиц валюты конвертации соответствует установленный курс.

Кратность и текущий курс валюты указываются в справочнике Валюты (Рис. 1).

Курс валюты конвертации указывается относительно базовой валюты с учетом кратности. В системе он автоматически пересчитывается, и для дальнейших расчетов используется курс базовой валюты относительно выбранной валюты конвертации с учетом кратности.

Рис. 1 — Пример наполнения справочника Валюты

Выбрать валюту 

В Creatio денежные суммы указываются в мультивалютных полях. Например, мультивалютное поле используется для указания цены товара.

В мультивалютном поле сохраняется как денежная сумма, так и валюта, в которой эта сумма указана. По нажатию на заголовок такого поля отображается список доступных валют. В списке содержатся только те валюты, которые добавлены в справочник Валюты (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор валюты из списка в мультивалютном поле

Если изменить валюту для заполненного мультивалютного поля, то указанная в нем сумма будет автоматически конвертирована в денежные знаки новой валюты в соответствии с курсом.

По нажатию кнопки мультивалютного поля отображается дополнительное окно редактирования (Рис. 3).

Рис. 3 — Дополнительное окно мультивалютного поля

В данном окне вы можете:

• Просмотреть эквивалент указанной денежной суммы в базовой валюте в поле Сумма. Поле недоступно для редактирования.

• Изменить валюту, в которой указана денежная сумма, при этом перерасчет произойдет автоматически.

• Отредактировать курс указанной валюты относительно базовой, при этом перерасчет произойдет автоматически. Новый курс будет действовать только для текущей записи.

• Просмотреть значение кратности указанной валюты относительно базовой при определении курса.

Чтобы сохранить изменения, внесенные в дополнительном окне, нажмите на кнопку Применить или кликните мышью вне области окна.

Настроить используемые валюты 

Справочник Валюты содержит перечень валют, используемых при взаиморасчетах с клиентами, партнерами, поставщиками и т. д. В нем используются следующие данные:

Используйте деталь Курс для внесения информации о курсах валют:

Настроить курсы обмена в справочнике Валюты 

Чтобы в системе корректно производилась конвертация валют относительно базовой, необходимо настроить курсы валют. Для этого:

1. Откройте наполнение справочника Валюты.

2. Установите для базовой валюты значение кратности “1”.

3. Выберите валюту, для которой необходимо настроить курс, например, евро. Нажмите кнопку .

4. На открывшейся странице настройки валюты установите кратность, например “1000”.

   На заметку. Для более точного расчета цен при конвертации желательно указывать высокую кратность, например “1000”.

5. В поле Курс укажите значение курса базовой валюты к текущей с учетом кратности. Сохраните изменения.

   Пример. Таким образом, если базовая валюта в системе — доллар США, а курс евро к доллару США составляет 1,1324, то при кратности 100 в справочнике необходимо указать значение курса 113,24.

6. Повторите шаги 3–5 для всех валют, которые указаны в справочнике.

   При изменении курсов валют необходимо обновить данные в справочнике.

Рассчитать курс валюты с учетом кратности 

При расчете курса валют в Creatio используется следующая формула:

Курс=Сумма в валюте конвертации*Кратность/Сумма в базовой валюте

Курс=883*100/1000=88,3

Таким образом, при кратности 100, в дополнительном окне мультивалютного поля (Рис. 3) отобразится курс доллара США к евро 88,3.

Рассчитать сумму при конвертации валют 

При пересчете суммы из базовой валюты в валюту конвертации в Creatio используется следующая формула:

Сумма в валюте конвертации=Курс*Сумма в базовой валюте/Кратность

Сумма в валюте конвертации=88,308*1000/100=883,08

В итоге сумма в 1000 долларов США будет конвертирована в 883,08 евро.

При пересчете суммы из одной валюты конвертации в другую расчеты производятся относительно базовой валюты. Используется следующая формула:

Сумма в валюте конвертации(2)=Сумма в валюте конвертации(1)*Кратность(1)*Курс(2))/(Кратность(2)*Курс(1))

Сумма в евро=100*100*74/(100* 88,3)=83,81

Таким образом, сумма в 100 евро конвертируется  в 83,81 фунтов стерлингов.

Рассчитать стоимость продукта в заказе 

Рассмотрим, как в Creatio рассчитывается денежная сумма при конвертации валют на примере продукта в заказе.

Для добавления продукта в заказ на детали Продукты нажмите кнопку . Откроется страница подбора продуктов в заказ. Цены на все продукты на данной странице указаны в той валюте, в которой оформляется заказ (Рис. 4). В нашем примере это доллар США.

Рис. 4 — Пример страницы подбора продуктов в заказ

Для продуктов, базовая цена которых указана в других валютах стоимость автоматически конвертируется в базовую валюту по текущему курсу, настроенному в системе по формуле:

Цена продукта*Кратность/Курс=1200*1000/883,08=1358,88

В результате на страницу заказа будет добавлен новый продукт. Цена данного продукта будет указана в долларах США. Поля Цена и Итого заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

Часто задаваемые вопросы по работе с валютами 

Как рассчитывается цена продукта в продаже, если базовый прайс-лист указан в долларах США, а базовая валюта системы — евро? 

Цена продукта в продаже всегда приводится в базовой валюте системы. При добавлении продукта в продажу происходит автоматическая конвертация цены продукта в базовую валюту по текущему курсу, настроенному в справочнике Валюты. На странице продукта в продаже отображаются цена единицы продукта и суммарная стоимость указанного на странице количества продуктов в базовой валюте, рассчитанные по курсу, действительному на дату предложения. При создании заказа на основании продажи, эти данные будут отражены в заказе.

В случае если до оформления заказа резко изменился курс валют, после согласования с клиентом удалите из продажи устаревшие данные продукта. При повторном добавлении продукта в продажу его цена и суммарная стоимость будут пересчитаны по актуальному курсу.

Как происходит конвертация валют в заказе? 

Конвертация валют в заказе происходит при выборе или изменении валюты, в которой оформляется заказ. При подборе продуктов в заказе их цены будут автоматически конвертированы в валюту, указанную на странице заказа, по текущему курсу. В случае изменения валюты уже сформированного заказа, конвертированы будут цены и итоговая сумма, указанные на вкладке Продукты страницы заказа. Подробно о расчете стоимости продукта в заказе читайте в блоке Рассчитать стоимость продукта в заказе.

Могут ли счет и заказ быть оформлены в разной валюте? 

Да, могут. Например, при осуществлении продажи товаров или услуг иностранным клиентам вы можете вести информацию о продуктах в продаже и заказе в базовой валюте системы, а счет оформить в иностранной валюте по курсу, действительному на дату выставления счета.